江临中学财务审批报销流程

　　按照国家财务管理制度，经费支出实行校长“一支笔”审批制度，建立以主管校长、部门主要负责人或分管校长为责任主体的报销审核制度。办理各项支出报销业务，流程如下：

　　1、经手人持已报批的请购、维修计划、文件通知等材料，并在符合规定的购物、办事原始票据上签署用途，经手人：×××(经手人姓名)，××年×月×日。

　　2、处室主任签署“属实”×××(姓名)，××年×月×日。

　　3、主管校长签署“属实”×××(姓名)，××年×月×日。

　　4、属固定资产的票据到财产保管员处办理固定资产入库登记，财产保管员在原始票据上签署“验收”×××(姓名)，××年×月×日，并附“固定资产登记卡”。

　　5、财务主管审核后签署：“请*校长审批”，×××(姓名)，××年×月×日。

　　6、校长作终审签字“支付”“转账”×××(姓名)，××年×月×日。

　　7、用现金支付的到资金协调员处领取现金，转、汇支出的交报账员处。

　　8、报账员签制有关报销凭证后到县会计核算中心报账。

篇2:LJ中学财务审批报销流程

　　江临中学财务审批报销流程

　　按照国家财务管理制度，经费支出实行校长“一支笔”审批制度，建立以主管校长、部门主要负责人或分管校长为责任主体的报销审核制度。办理各项支出报销业务，流程如下：

　　1、经手人持已报批的请购、维修计划、文件通知等材料，并在符合规定的购物、办事原始票据上签署用途，经手人：×××(经手人姓名)，××年×月×日。

　　2、处室主任签署“属实”×××(姓名)，××年×月×日。

　　3、主管校长签署“属实”×××(姓名)，××年×月×日。

　　4、属固定资产的票据到财产保管员处办理固定资产入库登记，财产保管员在原始票据上签署“验收”×××(姓名)，××年×月×日，并附“固定资产登记卡”。

　　5、财务主管审核后签署：“请*校长审批”，×××(姓名)，××年×月×日。

　　6、校长作终审签字“支付”“转账”×××(姓名)，××年×月×日。

　　7、用现金支付的到资金协调员处领取现金，转、汇支出的交报账员处。

　　8、报账员签制有关报销凭证后到县会计核算中心报账。

篇3:公司员工出差费用报销管理制度

　　公司员工出差费用报销管理制度

　　一、 目的

　　为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

　　二、 适用范围

　　本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

　　三、 出差费用报销标准

　　一) 交通费

　　以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

　　二) 伙食费

　　出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

　　三) 住宿费

　　出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

　　四) 招待费

　　以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

　　四、 出差报销票据要求

　　一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

　　二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

　　三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

　　四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

　　五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

　　五、 其他

　　一) 本制度自发布之日起生效。

　　二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

　　*有限公司

　　二〇xx年五月五日